发布日期：2019年12月20日
发布内容：浪潮GS资金管理V7.0.9
发布部门：GS产品部
产品描述：
浪潮GS资金管理V7.0.9产品，浪潮GS资金管理V7.0.9产品，进一步拓展产品深度和广度，完善结算、票据、信贷、结算平台四大业务模块基本流程，支持新场景，提升产品易用性。新增银行电子回单处理功能，自动生成资金结算单和回单影像；内部存贷款流程自动生成银企直联付款单，实现与银行资金池联动；新增电票信息摆渡功能，支持内外网隔离电票使用场景；银行代付支持共享流程等。
新版本主要改进：
资金结算
支持非共享模式下导入银行PDF电子回单，自动生成资金结算单和回单影像，解决之前对于非直联账户必须人工匹配电子回单和结算单的痛点；跨级结算的联动处理优化；内部存款流程与直联付款单联动等。
- 增加“银行电子回单处理”功能。
- 修改上划收款和下拨付款自动处理逻辑，对于资金池跨级上划下拨的场景，自动生成下级资金中心的虚拟银行回单，用于下级资金中心入账。
- 修改存款申请功能，添加成员单位存出银行户选择项，修改“存款办理”功能，添加资金机构“存入银行户”选择项，用于生成付款单与银行资金池联动。
- 内转收款流程支持新增自定义字段，提升产品可扩展性。
- 业务支付申请功能支持移动审批并支持在手机端修改审批金额。
- 企业付款申请功能添加与项目和合同信息的关联。
票据管理
新增电票信息摆渡功能，支持内外网隔离电票使用场景；提升开票流程易用性。
- 新增“内网票据摆渡接口”功能，在内网系统使用，可将内网电票信息导出到外网或者导入外网的直联结果。
- 新增“外网票据摆渡接口”功能，在外网系统使用，可导入内网电票信息或者导出外网直联结果。
- 修改开票申请和开票处理功能，增加Excel导入和导入按钮，提升开票效率。
内部贷款
内部贷款流程与银行资金池联动。
- 修改放款申请功能，添加成员单位银行账户
- 修改还款申请功能，添加成员单位银行账户
- 修改放还款经办功能，添加资金机构银行账户。
账户管理
- 在内部网银模块新增“账户用途划分”功能，支持成员单位自主划分账户用途。
- 添加内部账户冻结自动化处理，冻结审批通过后自动冻结。
- 修改“账户余额汇总查询”，支持按照单位层级树汇总展示查询结果。
- 修改“账户开户申请”和“账户初始”功能，对于欧洲或者中东地区的银行账号，要求IBAN号必须维护，用于跨境付款业务使用。
柜台核算
- 新增“定期利息计提”功能，对内部定期或银行定期存单进行利息计提，并预制定期利息计提财务凭证数据源，可对计提结果生成财务凭证。
- 新增“汇兑损益调整”功能，支持月末进行汇兑损益调整，并预制财务凭证数据源，可对调整结果生成财务凭证。
- 修改“息单结转”功能，添加“合并生成凭证”按钮，对收息户和付息户一致的息单可合并生成一张结算凭证。
信用证管理
- 支持成员单位自管信用证使用场景，且有成员单位权限的用户可以使用信用证管理功能，并选择自管银行户进行信用证结算。
银行代付
资金结算平台
- 单位结算支持分拆付款、终止付款，满足共享中心出纳人员日常支付业务需要。
- 新增银行代付相关业务功能，支持共享模式下薪酬发放、员工报销等对私业务批量结算。
- 支持共享模式下跨境、跨币种银企直联结算。
- 单位调拨单、资金中心调度单支持运行时定制。
- 支持资金中心统收业务、各单位分别认领。
- 支持转上级资金中心开票。
- 支持成员单位选择合并公司票据付款。
资金计划
- 明细计划调整支持移动审批。
- 明细计划编制web功能支持Excel导入。
资金分析
面向中高层领导，丰富数据查询功能
- 新增账户统计类报表2张：集中监管账户结构表、集中监管账户结构表。
- 新增余额统计类报表3张：单位存款余额构成、内部账户余额表、银行账户余额表。
- 新增存贷余额统计类报表4张：内部存贷款统计、银行存贷款统计、贷款余额各单位分布、银行贷款日报表。
- 新增授信情况统计类报表2张：授信使用情况、综合授信执行情况表。
- 新增支付监控表1张。
银企直联平台
现汇、票据和代发工资接口拓展未覆盖银行
- 新增9家银行现汇接口
- 新增2家银行电票接口
- 新增2家银行电子回单接口
- 新增2家银行代发工资接口
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